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CCT
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | 15/10/2024 | 100.531 | 02/05 | IT0005252520 | 0.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.531 | 100.544 | 100.531 | 3.682869 | 28/04/2017 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | 15/01/2025 | 101.363 | 02/05 | IT0005359846 | 1.518 | 10 | 101 | 101.655 | 20 | 101.363 | 101.38 | 101.363 | 0.496409 | 31/01/2019 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | 15/04/2025 | 100.897 | 02/05 | IT0005311508 | 0.467 | 10 | 100.85 | 101.15 | 38 | 100.92 | 100.933 | 100.92 | 3.797915 | 31/10/2017 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | 15/09/2025 | 100.71 | 02/05 | IT0005331878 | 0.095 | 6 | 100.63 | 100.8 | 6 | 100.71 | 100.71 | 100.71 | 3.822775 | 30/04/2018 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,5% Ap26 Eur | 15/04/2026 | 100.66 | 02/05 | IT0005428617 | 0 | 10 | 100.56 | 100.75 | 2 | 100.66 | 100.64 | 100.66 | 3.984974 | 30/11/2020 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,8% Ot28 Eur | 15/10/2028 | 100.87 | 02/05 | IT0005534984 | - | 5 | 100 | 101.14 | 5 | 100.87 | 100.85 | 100.87 | 4.427368 | 27/02/2023 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,65% Ap29 Eur | 15/04/2029 | 100.12 | 02/05 | IT0005451361 | 0 | 14 | 100 | 100.5 | 5 | 100.12 | 100.04 | 100.12 | 4.482044 | 29/06/2021 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+0,75% Ot30 Eur | 15/10/2030 | 99.43 | 02/05 | IT0005491250 | 0 | 95 | 99.2 | 99.5 | 37 | 99.43 | 99.3 | 99.43 | 4.72372 | 28/03/2022 | CHI |
| Cct-Eu Tv Eur6m+1,15 Ot31 Eur | 15/10/2031 | 101.36 | 02/05 | IT0005554982 | - | 5 | 101.1 | 101.6 | 4 | 101.36 | 101.25 | 101.36 | 4.797347 | 03/07/2023 | CHI |
| Cct-Eu Fr Eur6m+1.05% Apr32 Eur | 15/04/2032 | 100.3 | 02/05 | IT0005594467 | - | 18 | 100 | 102.99 | 2 | 100.3 | 100.18 | 100.3 | 2.483918 | 30/04/2024 | CHI |
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