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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixabank Tf 1,125% Mg24 Eur | 17/05/2024 | 103.56 | 15/11 | XS1614722806 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.75 | 103.56 | 98.75 | 6.990715 | 25/05/2017 | CHI |
| Bnp Tf 2,375% Mg24 Eur | 20/05/2024 | 100.374 | 29/04 | XS1068871448 | 2.375 | 0 | 0 | 101.409 | 4 | 99.999 | 100.374 | 99.807 | 5.8081 | 18/06/2014 | CHI |
| Ca Tf 2,375% Mg24 Eur | 20/05/2024 | 106.92 | 19/10 | XS1069521083 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 106.92 | 98 | 4.9643 | 18/06/2014 | CHI |
| Sg Tv Eur3m+0,8 Mg24 Eur | 22/05/2024 | 99.93 | 16:22 | XS1616341829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.06 | 100.8 | 99.189 | 4.625 | 25/09/2017 | CHI |
| Commerzbank Tf 1,125% Mg24 Eur | 24/05/2024 | 99.6 | 09/04 | DE000CZ40L63 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.842 | 99.6 | 99.919 | 26.165 | 09/06/2017 | CHI |
| Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur | 07/06/2024 | 100.5 | 23/02 | XS1626933102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.86 | 100.5 | 100.86 | 1.921359 | 21/08/2017 | CHI |
| Barclays Tf 2,25% Gn24 Eur | 10/06/2024 | 99.999 | 30/04 | XS1075218799 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.5 | 99.999 | 95.01 | 72.6958 | 18/06/2014 | CHI |
| Bofa Tf 2,375% Gn24 Eur | 19/06/2024 | 100.7 | 22/01 | XS1079726334 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.25 | 100.7 | 99.25 | 0.625017 | 25/06/2014 | CHI |
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 200 | 99.66 | 0 | 0 | 99.64 | 111.35 | 99.66 | 5.575114 | 25/04/2014 | CHI |
| Hsbc Holding Tf 0,875% St24 Eur | 06/09/2024 | 97.65 | 16/11 | XS1485597329 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 99.909 | 98 | 3.934427 | 26/09/2016 | CHI |
| Ca Tf 1% St24 Eur | 16/09/2024 | 97.45 | 22/09 | XS1550135831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.277 | 97.45 | 101.432 | 4.1269 | 30/01/2017 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 98.5 | 11:45 | IT0006710880 | 0 | 2 | 97.303 | 99.42 | 9 | 98.575 | 98.5 | 97.585 | 5.285052 | 12/01/2010 | CHI |
| Lloyds Bank Tf 1,25% Ge25 Eur | 13/01/2025 | 99 | 05/02 | XS1167204699 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.273 | 99 | 98.285 | 4.312 | 15/01/2015 | CHI |
| Bfcm Tf 1,25% Ge25 Eur | 14/01/2025 | 96.46 | 14/12 | XS1166201035 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.58 | 96.46 | 95.58 | 3.702826 | 09/02/2015 | CHI |
| Jpmorgan C&C Tf 1,5% Ge25 Eur | 27/01/2025 | 98.75 | 12/03 | XS1174469137 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.612 | 98.75 | 99.612 | 2.974711 | 06/02/2015 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 100.15 | 29/04 | IT0006712142 | 0 | 1 | 99.5 | 100.15 | 24 | 99.774 | 100.15 | 99.857 | - | 05/02/2010 | CHI |
| Ms Tf 1,75% Ge25 Eur | 30/01/2025 | 98.4 | 13/03 | XS1180256528 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.55 | 98.4 | 98.55 | 5.4413 | 10/06/2016 | CHI |
| Sara Ass Tf 3,59% Fb25 Amort Eur | 03/02/2025 | - | - | IT0005083453 | 3.59 | 0 | 0 | - | - | 100.1 | 100 | 100.1 | 3.580076 | 03/02/2015 | CHI |
| Nordea Abp Tf 1,125% Fb25 Eur | 12/02/2025 | 95.82 | 08/11 | XS1189263400 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.95 | 95.82 | 98.05 | 5.3309 | 15/09/2017 | CHI |
| Bnp Tf 2,375% Fb25 Sub Tier2 Eur | 17/02/2025 | 96.8 | 31/05 | XS1190632999 | 2.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.163 | 96.8 | 98.997 | 4.3507 | 18/03/2015 | CHI |
| Sg Tf 2,625% Fb25 Sub Tier2 Eur | 27/02/2025 | 99.5 | 20/12 | XS1195574881 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.775 | 99.5 | 98.775 | 5.7212 | 21/08/2017 | CHI |
| Abbey Tf 1,125% Mz25 Eur | 10/03/2025 | - | 28/11 | XS1199439222 | 1.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 101.99 | 94.8 | 5.510264 | 07/04/2015 | CHI |
| Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur | 18/03/2025 | 97.6 | 02/04 | XS1201001572 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.65 | 97.5 | 98.6 | 5.6517 | 17/04/2015 | CHI |
| Bofa Tf 1,375% Mz25 Eur | 26/03/2025 | 98.197 | 17/04 | XS1209863254 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.18 | 98.197 | 96.18 | 3.362229 | 02/04/2015 | CHI |
| Bbva Tf 1,375% Mg25 Eur | 14/05/2025 | 96.19 | 13/12 | XS1820037270 | 1.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 96.19 | 97.5 | 4.882429 | 16/05/2018 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 96.47 | 26/04 | IT0006715392 | 0 | 2 | 95.62 | 97.7 | 10 | 96.62 | 96.47 | 96.63 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 97.3 | 19/04 | IT0006715418 | 0 | 1 | 97 | 99.1 | 10 | 95.13 | 97.3 | 95.95 | - | 21/06/2010 | CHI |
| Hsbc Holding Tf 3% Gn25 Sub Tier2 Eur | 30/06/2025 | 110.86 | 29/06 | XS1254428896 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.69 | 110.86 | 98.72 | 5.335 | 19/08/2015 | CHI |
| Natwest Lg25 Royal Top Inverse | 09/07/2025 | 96 | 25/04 | NL0009487453 | 0 | 8 | 96.2 | 97.98 | 4 | 96.8 | 96 | 97.34 | - | 16/07/2010 | CHI |
| Mediobanca Valore Tv Floor Subt2 St25eur | 10/09/2025 | 102.17 | 16:42 | IT0005127508 | 0 | 100 | 102.12 | 102.27 | 6 | 102.21 | 102.13 | 102.23 | 4.485905 | 14/09/2015 | CHI |
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