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Obbligazioni Sovrannazionali
| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebrd-25 Cms Rates D | 22/07/2025 | 101 | 02/05 | IT0006592981 | 0 | 4 | 99.55 | 101.7 | 3 | 100.86 | 101 | 100.86 | -0.812652 | 01/08/2005 | CHI |
| World Bank-05/25 Link Cms | 07/10/2025 | 101.21 | 02/05 | IT0006596701 | 0 | 3 | 99.85 | 103.33 | 3 | 101.31 | 101.21 | 101.31 | -0.838846 | 12/10/2005 | CHI |
| Coe-25 Frn | 17/10/2025 | 101.22 | 19/04 | IT0006596909 | 0 | 14 | 99.67 | 101.85 | 10 | 100.93 | 101.22 | 100.93 | 4.306085 | 20/12/2006 | CHI |
| Eib-99/29 F & Zero | 22/01/2029 | 197.98 | 29/04 | IT0006526609 | 0 | 8 | 181.6 | 197.99 | 20 | 190.5 | 197.98 | 190.5 | - | 30/06/1999 | CHI |
| Eib-99/29 Eu Sd | 26/02/2029 | 181.99 | 02/05 | IT0006527300 | 0 | 7 | 165.17 | 181.99 | 2 | 170.37 | 181.99 | 170.37 | - | 19/07/1999 | CHI |
