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| Nome | Data scadenza | Ultimo prezzo | Data/Ora | Codice isin | Cedola | Quantità acquisto | Prezzo acquisto | Quantità vendita | Prezzo vendita | Prezzo riferimento precedente | Prezzo Ufficiale precedente | Prezzo Riferimento | Rendimento effettivo | Data emissione | Fase mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barclays Tf 2.8% Gn24 Eur | 20/06/2024 | - | 17/10 | IT0006729377 | 2.8 | 200 | 99.67 | 0 | 0 | 99.67 | 111.35 | - | 5.717415 | 25/04/2014 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 15y Inflationfloored | 07/01/2025 | 98.5 | 03/05 | IT0006710880 | 0 | 2 | 97.305 | 99 | 11 | 97.377 | 98.5 | - | 6.147385 | 12/01/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ge25 Eur 15 Years 7,5 | 29/01/2025 | 99.79 | 08/05 | IT0006712142 | 0 | 14 | 98.901 | 99.899 | 2 | 99.44 | 99.79 | - | - | 05/02/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 10,5inv Fl Floor | 16/06/2025 | 95.64 | 03/05 | IT0006715392 | 0 | 1 | 95.9 | 97.56 | 2 | 96.61 | 95.64 | - | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Gn25 15y 6% Inv Fl Floor | 16/06/2025 | 100.18 | 03/05 | IT0006715418 | 0 | 1 | 97.09 | 100.19 | 6 | 95.1 | 100.18 | - | - | 21/06/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 Eur15y Superfloater | 22/10/2025 | 100 | 03/04 | IT0006716556 | 0 | 3 | 98 | 100 | 5 | 98.07 | 100 | - | 6.112321 | 01/11/2010 | CHI |
| Barclays Scudo Ot25 15y Step Up-Stepdown | 30/10/2025 | 102.75 | 20/03 | IT0006716564 | 0 | 200 | 98.03 | 0 | 0 | 98.07 | 102.75 | - | - | 01/11/2010 | CHI |
